有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	164	164	0.8802	0.8802
(平成28年11月14日)
第2特定期間末	273	273	1.0127	1.0137
(平成29年5月15日)
第3特定期間末	332	332	1.0196	1.0206
(平成29年11月13日)
平成28年11月末日	181	-	0.9188	-
12月末日	233	-	0.9604	-
平成29年1月末日	268	-	0.9463	-
2月末日	250	-	0.9722	-
3月末日	284	-	1.0022	-
4月末日	265	-	1.0145	-
5月末日	289	-	1.0122	-
6月末日	308	-	1.0032	-
7月末日	291	-	0.9625	-
8月末日	308	-	0.9682	-
9月末日	336	-	0.9645	-
10月末日	320	-	0.9823	-
11月末日	341	-	1.0176	-

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	115	115	0.8761	0.8761
(平成28年11月14日)
第2計算期間末	194	194	1.0083	1.0083
(平成29年5月15日)
第3計算期間末	231	231	1.0214	1.0214
(平成29年11月13日)
平成28年11月末日	128	-	0.9145	-
12月末日	186	-	0.9550	-
平成29年1月末日	201	-	0.9399	-
2月末日	226	-	0.9657	-
3月末日	268	-	0.9970	-
4月末日	200	-	1.0090	-
5月末日	201	-	1.0079	-
6月末日	200	-	1.0006	-
7月末日	202	-	0.9610	-
8月末日	210	-	0.9674	-
9月末日	203	-	0.9646	-
10月末日	214	-	0.9834	-
11月末日	231	-	1.0189	-