有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2023/11/13)

①【純資産の推移】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)
直近日(2023年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年11月14日)	164	164	0.8802	0.8802
第2特定期間末 (2017年5月15日)	273	273	1.0127	1.0137
第3特定期間末 (2017年11月13日)	332	332	1.0196	1.0206
第4特定期間末 (2018年5月14日)	319	319	0.9664	0.9674
第5特定期間末 (2018年11月13日)	230	231	0.9673	0.9683
第6特定期間末 (2019年5月13日)	213	214	1.0549	1.0559
第7特定期間末 (2019年11月13日)	232	232	1.1341	1.1351
第8特定期間末 (2020年5月13日)	171	171	0.8575	0.8585
第9特定期間末 (2020年11月13日)	183	183	0.9765	0.9775
第10特定期間末 (2021年5月13日)	178	178	0.9871	0.9881
第11特定期間末 (2021年11月15日)	161	161	1.0835	1.0845
第12特定期間末 (2022年5月13日)	140	140	1.0430	1.0440
第13特定期間末 (2022年11月14日)	126	126	1.0170	1.0180
第14特定期間末 (2023年5月15日)	124	124	1.0147	1.0157
第15特定期間末 (2023年11月13日)	107	107	0.8956	0.8966
2022年11月末日	127	-	1.0261	-
12月末日	126	-	1.0127	-
2023年1月末日	129	-	1.0357	-
2月末日	125	-	1.0026	-
3月末日	119	-	0.9710	-
4月末日	122	-	0.9968	-
5月末日	122	-	0.9979	-
6月末日	120	-	0.9826	-
7月末日	123	-	1.0046	-
8月末日	115	-	0.9583	-
9月末日	108	-	0.9060	-
10月末日	102	-	0.8530	-
11月末日	108	-	0.9031	-

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)
直近日(2023年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年11月14日)	115	115	0.8761	0.8761
第2計算期間末 (2017年5月15日)	194	194	1.0083	1.0083
第3計算期間末 (2017年11月13日)	231	231	1.0214	1.0214
第4計算期間末 (2018年5月14日)	243	243	0.9744	0.9744
第5計算期間末 (2018年11月13日)	265	265	0.9802	0.9802
第6計算期間末 (2019年5月13日)	258	258	1.0751	1.0751
第7計算期間末 (2019年11月13日)	252	252	1.1615	1.1615
第8計算期間末 (2020年5月13日)	178	178	0.8839	0.8839
第9計算期間末 (2020年11月13日)	200	200	1.0127	1.0127
第10計算期間末 (2021年5月13日)	178	178	1.0305	1.0305
第11計算期間末 (2021年11月15日)	150	150	1.1400	1.1400
第12計算期間末 (2022年5月13日)	130	130	1.1058	1.1058
第13計算期間末 (2022年11月14日)	121	121	1.0859	1.0859
第14計算期間末 (2023年5月15日)	99	99	1.0862	1.0862
第15計算期間末 (2023年11月13日)	87	87	0.9641	0.9641
2022年11月末日	122	-	1.0955	-
12月末日	98	-	1.0796	-
2023年1月末日	101	-	1.1051	-
2月末日	97	-	1.0707	-
3月末日	94	-	1.0377	-
4月末日	97	-	1.0661	-
5月末日	97	-	1.0682	-
6月末日	96	-	1.0530	-
7月末日	98	-	1.0776	-
8月末日	93	-	1.0293	-
9月末日	88	-	0.9737	-
10月末日	82	-	0.9171	-
11月末日	86	-	0.9721	-