- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | MITSUB UFJ FIN 2.95 | 3,800,000 | 11,459.53 | 435,462,190 | 11,296.54 | 429,268,790 | 2.950 | 2021/3/1 | 8.79 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.934 | 3,800,000 | 11,475.11 | 436,054,252 | 11,290.15 | 429,026,044 | 2.934 | 2021/3/9 | 8.79 |
| 日本 | 社債券 | NIPPON LIFE INS | 3,600,000 | 12,175.12 | 438,304,536 | 11,894.11 | 428,188,275 | 5.000 | 2042/10/18 | 8.77 |
| 日本 | 社債券 | MITSUI SUMITOMO | 3,300,000 | 13,493.91 | 445,299,112 | 12,867.90 | 424,640,906 | 7.000 | 2072/3/15 | 8.70 |
| 日本 | 社債券 | SOFTBANK GRP COR 5.375 | 3,600,000 | 11,810.09 | 425,163,413 | 11,777.82 | 424,001,545 | 5.375 | 2022/7/30 | 8.68 |
| 日本 | 社債券 | MIZUHO FINANCIAL 2.632 | 3,800,000 | 11,298.16 | 429,330,110 | 11,119.45 | 422,539,150 | 2.632 | 2021/4/12 | 8.65 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO LIFE | 3,300,000 | 13,354.80 | 440,708,400 | 12,770.52 | 421,427,407 | 6.500 | 2073/9/20 | 8.63 |
| 日本 | 社債券 | ORIX CORP 2.65 | 3,800,000 | 11,364.93 | 431,867,522 | 11,076.58 | 420,910,131 | 2.650 | 2021/4/13 | 8.62 |
| 日本 | 社債券 | SOMPO JAPAN INS | 3,400,000 | 12,603.59 | 428,522,145 | 12,047.14 | 409,602,845 | 5.325 | 2073/3/28 | 8.39 |
| 日本 | 社債券 | FUKOKU MUTUAL | 3,225,000 | 13,183.20 | 425,158,405 | 12,492.41 | 402,880,345 | 6.500 | 9999/99/99 | 8.25 |
| 日本 | 社債券 | DAI-ICHI LIFE | 2,900,000 | 13,278.04 | 385,063,400 | 12,721.83 | 368,933,306 | 7.250 | 9999/99/99 | 7.56 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 93.82 |
| 合計 | 93.82 |
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