- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.934 | 3,400,000 | 11,275.07 | 383,352,669 | 10,826.04 | 368,085,610 | 2.934 | 2021/3/9 | 9.32 |
| 日本 | 社債券 | FUKOKU MUTUAL | 3,025,000 | 12,952.50 | 391,813,352 | 12,080.98 | 365,449,887 | 6.500 | - | 9.25 |
| 日本 | 社債券 | SOMPO JAPAN INS | 3,200,000 | 12,383.88 | 396,284,400 | 11,399.73 | 364,791,600 | 5.325 | 2073/3/28 | 9.24 |
| 日本 | 社債券 | MIZUHO FINANCIAL 2.632 | 3,400,000 | 11,101.21 | 377,441,208 | 10,679.87 | 363,115,886 | 2.632 | 2021/4/12 | 9.19 |
| 日本 | 社債券 | ORIX CORP 2.65 | 3,400,000 | 11,166.82 | 379,671,948 | 10,624.00 | 361,216,292 | 2.650 | 2021/4/13 | 9.15 |
| 日本 | 社債券 | NIPPON LIFE INS | 3,100,000 | 11,962.89 | 370,849,590 | 11,325.92 | 351,103,714 | 5.000 | 2042/10/18 | 8.89 |
| 日本 | 社債券 | MITSUI SUMITOMO | 2,900,000 | 13,258.68 | 384,501,938 | 12,086.45 | 350,507,210 | 7.000 | 2072/3/15 | 8.87 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO LIFE | 2,900,000 | 13,122.00 | 380,538,000 | 12,006.63 | 348,192,270 | 6.500 | 2073/9/20 | 8.82 |
| 日本 | 社債券 | DAI-ICHI LIFE | 2,900,000 | 13,046.58 | 378,351,000 | 11,987.16 | 347,627,805 | 7.250 | - | 8.80 |
| 日本 | 社債券 | SOFTBANK GRP COR 5.375 | 3,200,000 | 11,604.22 | 371,335,104 | 10,842.05 | 346,945,680 | 5.375 | 2022/7/30 | 8.78 |
| 日本 | 社債券 | MITSUB UFJ FIN 2.95 | 1,955,000 | 11,259.76 | 220,128,493 | 10,842.97 | 211,980,126 | 2.950 | 2021/3/1 | 5.37 |
| 日本 | 社債券 | BK TOKYO-MIT UFJ 2.85 | 1,300,000 | 10,797.00 | 140,361,004 | 10,727.42 | 139,456,502 | 2.850 | 2021/9/8 | 3.53 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.21 |
| 合計 | 99.21 |
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