- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | NIPPON LIFE INS | 2,700,000 | 12,236.39 | 330,382,530 | 11,599.01 | 313,173,345 | 5.000 | 2042/10/18 | 9.45 |
| 日本 | 社債券 | ORIX CORP 2.65 | 2,800,000 | 11,422.12 | 319,819,416 | 11,115.20 | 311,225,757 | 2.650 | 2021/4/13 | 9.39 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO LIFE | 2,500,000 | 13,421.99 | 335,549,999 | 12,252.77 | 306,319,400 | 6.500 | 2073/9/20 | 9.24 |
| 日本 | 社債券 | SOMPO JAPAN INS | 2,600,000 | 12,667.01 | 329,342,325 | 11,637.60 | 302,577,627 | 5.325 | 2073/3/28 | 9.13 |
| 日本 | 社債券 | MITSUI SUMITOMO | 2,500,000 | 13,561.81 | 339,045,313 | 12,098.98 | 302,474,557 | 7.000 | 2072/3/15 | 9.12 |
| 日本 | 社債券 | DAI-ICHI LIFE | 2,500,000 | 13,344.82 | 333,620,588 | 11,985.67 | 299,641,956 | 7.250 | - | 9.04 |
| 日本 | 社債券 | FUKOKU MUTUAL | 2,425,000 | 13,248.63 | 321,279,338 | 12,166.06 | 295,027,059 | 6.500 | - | 8.90 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.934 | 2,600,000 | 11,532.85 | 299,854,191 | 11,218.58 | 291,683,174 | 2.934 | 2021/3/9 | 8.80 |
| 日本 | 社債券 | MIZUHO FINANCIAL 2.632 | 2,600,000 | 11,355.01 | 295,230,312 | 11,115.31 | 288,998,072 | 2.632 | 2021/4/12 | 8.72 |
| 日本 | 社債券 | SOFTBANK GRP COR 5.375 | 2,500,000 | 11,869.52 | 296,738,050 | 11,437.78 | 285,944,525 | 5.375 | 2022/7/30 | 8.62 |
| 日本 | 社債券 | MITSUB UFJ FIN 2.95 | 1,555,000 | 11,517.19 | 179,092,374 | 11,213.10 | 174,363,742 | 2.950 | 2021/3/1 | 5.26 |
| 日本 | 社債券 | BK TOKYO-MIT UFJ 2.85 | 1,100,000 | 11,042.95 | 121,472,455 | 11,159.76 | 122,757,387 | 2.850 | 2021/9/8 | 3.70 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.36 |
| 合計 | 99.36 |
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