- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | SOMPO JAPAN INS | 2,200,000 | 12,103.02 | 266,266,605 | 11,346.86 | 249,631,114 | 5.325 | 2073/3/28 | 9.01 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO LIFE | 2,100,000 | 12,824.40 | 269,312,400 | 11,747.63 | 246,700,258 | 6.500 | 2073/9/20 | 8.90 |
| 日本 | 社債券 | SOFTBANK GRP COR 5.375 | 2,300,000 | 11,341.04 | 260,844,021 | 10,553.94 | 242,740,777 | 5.375 | 2022/7/30 | 8.76 |
| 日本 | 社債券 | MITSUI SUMITOMO | 2,100,000 | 12,957.98 | 272,117,738 | 11,480.45 | 241,089,583 | 7.000 | 2072/3/15 | 8.70 |
| 日本 | 社債券 | DAI-ICHI LIFE | 2,100,000 | 12,750.65 | 267,763,854 | 11,197.94 | 235,156,855 | 7.250 | - | 8.48 |
| 日本 | 社債券 | NIPPON LIFE INS | 2,100,000 | 11,691.57 | 245,523,138 | 11,159.36 | 234,346,673 | 5.000 | 2042/10/18 | 8.45 |
| 日本 | 社債券 | FUKOKU MUTUAL | 2,025,000 | 12,658.75 | 256,339,718 | 11,510.64 | 233,090,604 | 6.500 | - | 8.41 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.934 | 2,100,000 | 11,019.36 | 231,406,680 | 10,828.39 | 227,396,394 | 2.934 | 2021/3/9 | 8.20 |
| 日本 | 社債券 | MIZUHO FINANCIAL 2.632 | 2,100,000 | 10,849.44 | 227,838,290 | 10,817.25 | 227,162,257 | 2.632 | 2021/4/12 | 8.19 |
| 日本 | 社債券 | ORIX CORP 2.65 | 2,100,000 | 10,913.56 | 229,184,852 | 10,702.38 | 224,750,175 | 2.650 | 2021/4/13 | 8.11 |
| 日本 | 社債券 | BK TOKYO-MIT UFJ 2.85 | 1,100,000 | 10,551.27 | 116,064,026 | 10,856.80 | 119,424,879 | 2.850 | 2021/9/8 | 4.31 |
| 日本 | 社債券 | MITSUB UFJ FIN 2.95 | 671,000 | 11,004.40 | 73,839,550 | 10,834.59 | 72,700,118 | 2.950 | 2021/3/1 | 2.62 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 92.14 |
| 合計 | 92.14 |
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