- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | SOMPO JAPAN INS | 3,400,000 | 12,815.37 | 435,722,580 | 12,235.42 | 416,004,450 | 5.325 | 2073/3/28 | 9.18 |
| 日本 | 社債券 | MITSUB UFJ FIN 2.95 | 3,600,000 | 11,652.08 | 419,475,067 | 11,518.83 | 414,677,991 | 2.950 | 2021/3/1 | 9.15 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.934 | 3,600,000 | 11,667.92 | 420,045,394 | 11,518.15 | 414,653,702 | 2.934 | 2021/3/9 | 9.15 |
| 日本 | 社債券 | FUKOKU MUTUAL | 3,225,000 | 13,404.72 | 432,302,318 | 12,812.65 | 413,208,096 | 6.500 | - | 9.12 |
| 日本 | 社債券 | NIPPON LIFE INS | 3,400,000 | 12,379.70 | 420,909,936 | 12,079.83 | 410,714,220 | 5.000 | 2042/10/18 | 9.06 |
| 日本 | 社債券 | MIZUHO FINANCIAL 2.632 | 3,600,000 | 11,488.00 | 413,568,115 | 11,333.34 | 408,000,511 | 2.632 | 2021/4/12 | 9.00 |
| 日本 | 社債券 | ORIX CORP 2.65 | 3,600,000 | 11,555.89 | 416,012,372 | 11,301.06 | 406,838,264 | 2.650 | 2021/4/13 | 8.98 |
| 日本 | 社債券 | MITSUI SUMITOMO | 3,100,000 | 13,720.65 | 425,340,150 | 12,999.25 | 402,976,905 | 7.000 | 2072/3/15 | 8.89 |
| 日本 | 社債券 | SOFTBANK GRP COR 5.375 | 3,400,000 | 12,008.53 | 408,290,333 | 11,802.58 | 401,287,992 | 5.375 | 2022/7/30 | 8.85 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO LIFE | 3,100,000 | 13,579.20 | 420,955,200 | 12,942.67 | 401,222,925 | 6.500 | 2073/9/20 | 8.85 |
| 日本 | 社債券 | DAI-ICHI LIFE | 2,900,000 | 13,501.15 | 391,533,600 | 12,921.45 | 374,722,267 | 7.250 | - | 8.27 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.51 |
| 合計 | 98.51 |
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