- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | FUKOKU MUTUAL | 2,625,000 | 13,415.64 | 352,160,734 | 12,161.29 | 319,233,928 | 6.500 | - | 9.20 |
| 日本 | 社債券 | SOFTBANK GRP COR 5.375 | 2,800,000 | 12,019.15 | 336,536,233 | 11,204.81 | 313,734,730 | 5.375 | 2022/7/30 | 9.04 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.934 | 2,800,000 | 11,678.23 | 326,990,681 | 11,186.35 | 313,217,900 | 2.934 | 2021/3/9 | 9.02 |
| 日本 | 社債券 | NIPPON LIFE INS | 2,700,000 | 12,390.64 | 334,547,387 | 11,481.73 | 310,006,777 | 5.000 | 2042/10/18 | 8.93 |
| 日本 | 社債券 | MIZUHO FINANCIAL 2.632 | 2,800,000 | 11,498.15 | 321,948,346 | 11,070.59 | 309,976,544 | 2.632 | 2021/4/12 | 8.93 |
| 日本 | 社債券 | ORIX CORP 2.65 | 2,800,000 | 11,566.11 | 323,851,114 | 11,007.96 | 308,223,046 | 2.650 | 2021/4/13 | 8.88 |
| 日本 | 社債券 | DAI-ICHI LIFE | 2,500,000 | 13,513.05 | 337,826,265 | 12,232.08 | 305,802,000 | 7.250 | - | 8.81 |
| 日本 | 社債券 | MITSUI SUMITOMO | 2,500,000 | 13,732.77 | 343,319,375 | 12,217.92 | 305,448,063 | 7.000 | 2072/3/15 | 8.80 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO LIFE | 2,500,000 | 13,591.20 | 339,780,000 | 12,175.45 | 304,386,250 | 6.500 | 2073/9/20 | 8.77 |
| 日本 | 社債券 | SOMPO JAPAN INS | 2,600,000 | 12,826.69 | 333,494,070 | 11,637.46 | 302,574,090 | 5.325 | 2073/3/28 | 8.72 |
| 日本 | 社債券 | MITSUB UFJ FIN 2.95 | 1,755,000 | 11,662.38 | 204,674,808 | 11,183.61 | 196,272,396 | 2.950 | 2021/3/1 | 5.66 |
| 日本 | 社債券 | BK TOKYO-MIT UFJ 2.85 | 1,100,000 | 11,182.15 | 123,003,757 | 11,093.76 | 122,031,367 | 2.850 | 2021/9/8 | 3.52 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.28 |
| 合計 | 98.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
