- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | NIPPON LIFE INS | 1,700,000 | 11,443.24 | 194,535,080 | 11,105.38 | 188,791,494 | 5.000 | 2042/10/18 | 9.42 |
| 日本 | 社債券 | DAI-ICHI LIFE | 1,700,000 | 12,479.82 | 212,157,042 | 10,829.34 | 184,098,824 | 7.250 | - | 9.18 |
| 日本 | 社債券 | SOFTBANK GRP COR 5.375 | 1,700,000 | 11,100.15 | 188,702,584 | 10,718.36 | 182,212,154 | 5.375 | 2022/7/30 | 9.09 |
| 日本 | 社債券 | SOMPO JAPAN INS | 1,600,000 | 11,845.95 | 189,535,200 | 11,262.75 | 180,204,043 | 5.325 | 2073/3/28 | 8.99 |
| 日本 | 社債券 | MIZUHO FINANCIAL 2.632 | 1,700,000 | 10,618.99 | 180,522,864 | 10,569.16 | 179,675,730 | 2.632 | 2021/4/12 | 8.96 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.934 | 1,700,000 | 10,785.30 | 183,350,202 | 10,557.53 | 179,478,154 | 2.934 | 2021/3/9 | 8.95 |
| 日本 | 社債券 | ORIX CORP 2.65 | 1,700,000 | 10,681.75 | 181,589,784 | 10,553.72 | 179,413,267 | 2.650 | 2021/4/13 | 8.95 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO LIFE | 1,500,000 | 12,552.00 | 188,280,000 | 11,759.60 | 176,394,040 | 6.500 | 2073/9/20 | 8.80 |
| 日本 | 社債券 | MITSUI SUMITOMO | 1,500,000 | 12,682.75 | 190,241,250 | 11,210.45 | 168,156,791 | 7.000 | 2072/3/15 | 8.39 |
| 日本 | 社債券 | FUKOKU MUTUAL | 1,425,000 | 12,389.86 | 176,555,647 | 11,741.34 | 167,314,237 | 6.500 | - | 8.35 |
| 日本 | 社債券 | BK TOKYO-MIT UFJ 2.85 | 1,100,000 | 10,327.15 | 113,598,738 | 10,685.91 | 117,545,098 | 2.850 | 2021/9/8 | 5.86 |
| 日本 | 社債券 | MITSUB UFJ FIN 2.95 | 671,000 | 10,770.66 | 72,271,142 | 10,552.55 | 70,807,668 | 2.950 | 2021/3/1 | 3.53 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.47 |
| 合計 | 98.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
