有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 221,910,221 | 221,910,221 | 1.2365 | 1.2365 |
| 2016年9月末日 | 1,007,661 | ― | 1.0077 | ― | |
| 2016年10月末日 | 42,503,273 | ― | 1.0410 | ― | |
| 2016年11月末日 | 92,990,347 | ― | 1.0517 | ― | |
| 2016年12月末日 | 126,305,350 | ― | 1.0768 | ― | |
| 2017年1月末日 | 133,624,354 | ― | 1.0916 | ― | |
| 2017年2月末日 | 145,379,170 | ― | 1.0859 | ― | |
| 2017年3月末日 | 161,889,310 | ― | 1.1043 | ― | |
| 2017年4月末日 | 172,103,944 | ― | 1.1212 | ― | |
| 2017年5月末日 | 202,659,759 | ― | 1.2062 | ― | |
| 2017年6月末日 | 226,535,973 | ― | 1.2190 | ― | |
| 2017年7月末日 | 200,541,333 | ― | 1.2353 | ― |
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