- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 221,910,221 | 221,910,221 | 1.2365 | 1.2365 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 438,185,054 | 438,185,054 | 1.4206 | 1.4206 |
| 3期 | (2019年6月20日) | 843,356,807 | 843,356,807 | 1.3402 | 1.3402 |
| 4期 | (2020年6月22日) | 1,025,293,372 | 1,025,293,372 | 1.4785 | 1.4785 |
| 2019年7月末日 | 757,790,612 | ― | 1.3453 | ― | |
| 2019年8月末日 | 786,304,406 | ― | 1.2978 | ― | |
| 2019年9月末日 | 831,686,714 | ― | 1.3696 | ― | |
| 2019年10月末日 | 846,650,208 | ― | 1.4391 | ― | |
| 2019年11月末日 | 871,107,998 | ― | 1.4735 | ― | |
| 2019年12月末日 | 882,546,194 | ― | 1.4991 | ― | |
| 2020年1月末日 | 875,904,965 | ― | 1.4782 | ― | |
| 2020年2月末日 | 812,584,755 | ― | 1.3375 | ― | |
| 2020年3月末日 | 881,780,057 | ― | 1.2512 | ― | |
| 2020年4月末日 | 904,287,127 | ― | 1.3308 | ― | |
| 2020年5月末日 | 988,818,343 | ― | 1.4303 | ― | |
| 2020年6月末日 | 1,029,268,645 | ― | 1.4767 | ― | |
| 2020年7月末日 | 911,348,168 | ― | 1.4609 | ― |
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