半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 221,910,221 | 221,910,221 | 1.2365 | 1.2365 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 438,185,054 | 438,185,054 | 1.4206 | 1.4206 |
| 3期 | (2019年6月20日) | 843,356,807 | 843,356,807 | 1.3402 | 1.3402 |
| 4期 | (2020年6月22日) | 1,025,293,372 | 1,025,293,372 | 1.4785 | 1.4785 |
| 2020年1月末日 | 875,904,965 | ― | 1.4782 | ― | |
| 2020年2月末日 | 812,584,755 | ― | 1.3375 | ― | |
| 2020年3月末日 | 881,780,057 | ― | 1.2512 | ― | |
| 2020年4月末日 | 904,287,127 | ― | 1.3308 | ― | |
| 2020年5月末日 | 988,818,343 | ― | 1.4303 | ― | |
| 2020年6月末日 | 1,029,268,645 | ― | 1.4767 | ― | |
| 2020年7月末日 | 911,348,168 | ― | 1.4609 | ― | |
| 2020年8月末日 | 1,002,103,666 | ― | 1.5930 | ― | |
| 2020年9月末日 | 1,052,368,951 | ― | 1.6310 | ― | |
| 2020年10月末日 | 982,671,474 | ― | 1.6141 | ― | |
| 2020年11月末日 | 1,126,561,602 | ― | 1.8383 | ― | |
| 2020年12月末日 | 1,178,725,790 | ― | 1.8921 | ― | |
| 2021年1月末日 | 1,250,974,277 | ― | 1.8853 | ― |
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