有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 221,910,221 | 221,910,221 | 1.2365 | 1.2365 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 438,185,054 | 438,185,054 | 1.4206 | 1.4206 |
| 2017年7月末日 | 200,541,333 | ― | 1.2353 | ― | |
| 2017年8月末日 | 221,952,324 | ― | 1.2413 | ― | |
| 2017年9月末日 | 238,940,453 | ― | 1.2922 | ― | |
| 2017年10月末日 | 273,519,722 | ― | 1.3768 | ― | |
| 2017年11月末日 | 305,347,822 | ― | 1.4097 | ― | |
| 2017年12月末日 | 321,020,051 | ― | 1.4250 | ― | |
| 2018年1月末日 | 339,346,484 | ― | 1.4420 | ― | |
| 2018年2月末日 | 348,858,103 | ― | 1.4008 | ― | |
| 2018年3月末日 | 354,002,300 | ― | 1.3833 | ― | |
| 2018年4月末日 | 389,428,586 | ― | 1.4255 | ― | |
| 2018年5月末日 | 420,731,443 | ― | 1.4172 | ― | |
| 2018年6月末日 | 450,239,603 | ― | 1.4074 | ― | |
| 2018年7月末日 | 749,024,644 | ― | 1.4243 | ― |
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