- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 221,910,221 | 221,910,221 | 1.2365 | 1.2365 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 438,185,054 | 438,185,054 | 1.4206 | 1.4206 |
| 3期 | (2019年6月20日) | 843,356,807 | 843,356,807 | 1.3402 | 1.3402 |
| 4期 | (2020年6月22日) | 1,025,293,372 | 1,025,293,372 | 1.4785 | 1.4785 |
| 5期 | (2021年6月21日) | 1,534,073,866 | 1,534,073,866 | 1.9641 | 1.9641 |
| 6期 | (2022年6月20日) | 2,128,857,962 | 2,128,857,962 | 1.8230 | 1.8230 |
| 2021年6月末日 | 1,596,879,645 | ― | 2.0353 | ― | |
| 2021年7月末日 | 1,662,709,367 | ― | 2.0086 | ― | |
| 2021年8月末日 | 1,851,201,631 | ― | 2.0923 | ― | |
| 2021年9月末日 | 1,965,172,938 | ― | 2.1939 | ― | |
| 2021年10月末日 | 1,973,654,708 | ― | 2.1886 | ― | |
| 2021年11月末日 | 1,957,087,744 | ― | 2.1155 | ― | |
| 2021年12月末日 | 2,056,992,251 | ― | 2.1685 | ― | |
| 2022年1月末日 | 2,104,717,112 | ― | 1.9480 | ― | |
| 2022年2月末日 | 2,139,994,774 | ― | 1.9372 | ― | |
| 2022年3月末日 | 2,255,957,222 | ― | 2.0125 | ― | |
| 2022年4月末日 | 2,191,592,805 | ― | 1.9286 | ― | |
| 2022年5月末日 | 2,252,244,023 | ― | 1.9606 | ― | |
| 2022年6月末日 | 2,212,996,809 | ― | 1.8920 | ― |
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