- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 221,910,221 | 221,910,221 | 1.2365 | 1.2365 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 438,185,054 | 438,185,054 | 1.4206 | 1.4206 |
| 3期 | (2019年6月20日) | 843,356,807 | 843,356,807 | 1.3402 | 1.3402 |
| 4期 | (2020年6月22日) | 1,025,293,372 | 1,025,293,372 | 1.4785 | 1.4785 |
| 5期 | (2021年6月21日) | 1,534,073,866 | 1,534,073,866 | 1.9641 | 1.9641 |
| 2020年7月末日 | 911,348,168 | ― | 1.4609 | ― | |
| 2020年8月末日 | 1,002,103,666 | ― | 1.5930 | ― | |
| 2020年9月末日 | 1,052,368,951 | ― | 1.6310 | ― | |
| 2020年10月末日 | 982,671,474 | ― | 1.6141 | ― | |
| 2020年11月末日 | 1,126,561,602 | ― | 1.8383 | ― | |
| 2020年12月末日 | 1,178,725,790 | ― | 1.8921 | ― | |
| 2021年1月末日 | 1,250,974,277 | ― | 1.8853 | ― | |
| 2021年2月末日 | 1,284,289,144 | ― | 1.8937 | ― | |
| 2021年3月末日 | 1,397,999,861 | ― | 1.9859 | ― | |
| 2021年4月末日 | 1,415,483,034 | ― | 1.9551 | ― | |
| 2021年5月末日 | 1,508,257,604 | ― | 1.9846 | ― | |
| 2021年6月末日 | 1,596,879,645 | ― | 2.0353 | ― | |
| 2021年7月末日 | 1,662,709,367 | ― | 2.0086 | ― |
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