有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 221,910,221 | 221,910,221 | 1.2365 | 1.2365 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 438,185,054 | 438,185,054 | 1.4206 | 1.4206 |
| 3期 | (2019年6月20日) | 843,356,807 | 843,356,807 | 1.3402 | 1.3402 |
| 4期 | (2020年6月22日) | 1,025,293,372 | 1,025,293,372 | 1.4785 | 1.4785 |
| 5期 | (2021年6月21日) | 1,534,073,866 | 1,534,073,866 | 1.9641 | 1.9641 |
| 6期 | (2022年6月20日) | 2,128,857,962 | 2,128,857,962 | 1.8230 | 1.8230 |
| 7期 | (2023年6月20日) | 3,094,488,967 | 3,094,488,967 | 2.1137 | 2.1137 |
| 2022年6月末日 | 2,212,996,809 | ― | 1.8920 | ― | |
| 2022年7月末日 | 2,332,011,633 | ― | 1.9909 | ― | |
| 2022年8月末日 | 2,850,705,320 | ― | 1.9951 | ― | |
| 2022年9月末日 | 2,683,271,248 | ― | 1.8579 | ― | |
| 2022年10月末日 | 2,847,859,452 | ― | 1.9546 | ― | |
| 2022年11月末日 | 2,904,445,617 | ― | 1.9754 | ― | |
| 2022年12月末日 | 2,757,742,512 | ― | 1.8528 | ― | |
| 2023年1月末日 | 2,864,026,288 | ― | 1.9088 | ― | |
| 2023年2月末日 | 2,870,778,714 | ― | 1.9125 | ― | |
| 2023年3月末日 | 2,871,915,840 | ― | 1.9283 | ― | |
| 2023年4月末日 | 2,914,557,575 | ― | 1.9760 | ― | |
| 2023年5月末日 | 2,994,980,539 | ― | 2.0354 | ― | |
| 2023年6月末日 | 3,114,395,115 | ― | 2.1260 | ― |
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