- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 221,910,221 | 221,910,221 | 1.2365 | 1.2365 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 438,185,054 | 438,185,054 | 1.4206 | 1.4206 |
| 3期 | (2019年6月20日) | 843,356,807 | 843,356,807 | 1.3402 | 1.3402 |
| 2018年7月末日 | 749,024,644 | ― | 1.4243 | ― | |
| 2018年8月末日 | 777,975,969 | ― | 1.4260 | ― | |
| 2018年9月末日 | 839,967,166 | ― | 1.4904 | ― | |
| 2018年10月末日 | 752,184,573 | ― | 1.3374 | ― | |
| 2018年11月末日 | 792,855,389 | ― | 1.3651 | ― | |
| 2018年12月末日 | 738,936,501 | ― | 1.2321 | ― | |
| 2019年1月末日 | 818,157,681 | ― | 1.2821 | ― | |
| 2019年2月末日 | 849,469,496 | ― | 1.3236 | ― | |
| 2019年3月末日 | 851,966,975 | ― | 1.3251 | ― | |
| 2019年4月末日 | 854,632,205 | ― | 1.3673 | ― | |
| 2019年5月末日 | 813,191,895 | ― | 1.2915 | ― | |
| 2019年6月末日 | 844,428,253 | ― | 1.3349 | ― | |
| 2019年7月末日 | 757,790,612 | ― | 1.3453 | ― |
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