有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月30日現在 | 第2期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,639,403 | 3,298,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 358,687,319 | 934,677,561 | |||
| 流動資産合計 | 368,326,722 | 937,976,554 | |||
| 資産合計 | 368,326,722 | 937,976,554 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,523,633 | 2,294,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,320 | 86,366 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,284 | 788,463 | |||
| その他未払費用 | 2,047 | 21,516 | |||
| 流動負債合計 | 9,613,284 | 3,191,274 | |||
| 負債合計 | 9,613,284 | 3,191,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 327,699,328 | ※1 698,219,162 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,014,110 | 236,566,118 | |||
| (分配準備積立金) | 26,238,787 | 115,287,482 | |||
| 元本等合計 | 358,713,438 | 934,785,280 | |||
| 純資産合計 | 358,713,438 | 934,785,280 | |||
| 負債純資産合計 | 368,326,722 | 937,976,554 | |||
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