有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月30日現在 | 第7期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,705,531 | 56,005,197 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,698,470,227 | 25,478,524,046 | |||
| 未収入金 | 280,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 16,721,455,758 | 25,534,529,243 | |||
| 資産合計 | 16,721,455,758 | 25,534,529,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,893,903 | 29,184,584 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,541,978 | 2,545,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,107,052 | 21,634,732 | |||
| その他未払費用 | 385,408 | 636,223 | |||
| 流動負債合計 | 21,928,341 | 54,000,767 | |||
| 負債合計 | 21,928,341 | 54,000,767 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,313,414,931 | ※1 10,648,039,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,386,112,486 | 14,832,489,297 | |||
| (分配準備積立金) | 3,883,168,115 | 4,604,314,212 | |||
| 元本等合計 | 16,699,527,417 | 25,480,528,476 | |||
| 純資産合計 | 16,699,527,417 | 25,480,528,476 | |||
| 負債純資産合計 | 16,721,455,758 | 25,534,529,243 | |||
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