有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年12月2日現在 | 第10期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,543,051 | 127,542,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,585,609,534 | 99,733,131,598 | |||
| 未収入金 | 892,000 | 3,863,000 | |||
| 流動資産合計 | 67,679,044,585 | 99,864,537,096 | |||
| 資産合計 | 67,679,044,585 | 99,864,537,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,633,458 | 29,631,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,730,551 | 9,548,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,210,127 | 81,161,589 | |||
| その他未払費用 | 1,111,581 | 1,099,649 | |||
| 流動負債合計 | 86,685,717 | 121,441,315 | |||
| 負債合計 | 86,685,717 | 121,441,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,563,863,375 | ※1 21,421,589,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,028,495,493 | 78,321,506,749 | |||
| (分配準備積立金) | 22,604,785,357 | 37,178,650,586 | |||
| 元本等合計 | 67,592,358,868 | 99,743,095,781 | |||
| 純資産合計 | 67,592,358,868 | 99,743,095,781 | |||
| 負債純資産合計 | 67,679,044,585 | 99,864,537,096 | |||
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