有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年11月30日現在 | 第6期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,891,652 | 22,705,531 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,037,878,333 | 16,698,470,227 | |||
| 未収入金 | 118,000 | 280,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,050,887,985 | 16,721,455,758 | |||
| 資産合計 | 6,050,887,985 | 16,721,455,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,243,825 | 6,893,903 | |||
| 未払受託者報酬 | 544,947 | 1,541,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,632,357 | 13,107,052 | |||
| その他未払費用 | 136,151 | 385,408 | |||
| 流動負債合計 | 12,557,280 | 21,928,341 | |||
| 負債合計 | 12,557,280 | 21,928,341 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,612,786,205 | ※1 7,313,414,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,425,544,500 | 9,386,112,486 | |||
| (分配準備積立金) | 924,576,446 | 3,883,168,115 | |||
| 元本等合計 | 6,038,330,705 | 16,699,527,417 | |||
| 純資産合計 | 6,038,330,705 | 16,699,527,417 | |||
| 負債純資産合計 | 6,050,887,985 | 16,721,455,758 | |||
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