有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月30日現在 | 第3期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 642,992 | |||
| コール・ローン | 3,298,993 | 1,250,470 | |||
| 親投資信託受益証券 | 934,677,561 | 1,772,161,694 | |||
| 流動資産合計 | 937,976,554 | 1,774,055,156 | |||
| 資産合計 | 937,976,554 | 1,774,055,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,294,929 | 143,282 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,366 | 165,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 788,463 | 1,409,865 | |||
| その他未払費用 | 21,516 | 41,406 | |||
| 流動負債合計 | 3,191,274 | 1,760,378 | |||
| 負債合計 | 3,191,274 | 1,760,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 698,219,162 | ※1 1,293,803,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,566,118 | 478,491,738 | |||
| (分配準備積立金) | 115,287,482 | 98,108,406 | |||
| 元本等合計 | 934,785,280 | 1,772,294,778 | |||
| 純資産合計 | 934,785,280 | 1,772,294,778 | |||
| 負債純資産合計 | 937,976,554 | 1,774,055,156 | |||
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