有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年11月30日現在 | 第9期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,052,675 | 92,543,051 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,121,338,873 | 67,585,609,534 | |||
| 未収入金 | - | 892,000 | |||
| 流動資産合計 | 40,206,391,548 | 67,679,044,585 | |||
| 資産合計 | 40,206,391,548 | 67,679,044,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,115,371 | 21,633,458 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,008,560 | 6,730,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,073,104 | 57,210,127 | |||
| その他未払費用 | 1,002,066 | 1,111,581 | |||
| 流動負債合計 | 81,199,101 | 86,685,717 | |||
| 負債合計 | 81,199,101 | 86,685,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,743,559,409 | ※1 17,563,863,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,381,633,038 | 50,028,495,493 | |||
| (分配準備積立金) | 10,568,450,276 | 22,604,785,357 | |||
| 元本等合計 | 40,125,192,447 | 67,592,358,868 | |||
| 純資産合計 | 40,125,192,447 | 67,592,358,868 | |||
| 負債純資産合計 | 40,206,391,548 | 67,679,044,585 | |||
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