- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年12月2日現在 | 第5期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,410,745 | 12,891,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,141,670,889 | 6,037,878,333 | |||
| 未収入金 | 70,300 | 118,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,147,151,934 | 6,050,887,985 | |||
| 資産合計 | 3,147,151,934 | 6,050,887,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,434,467 | 7,243,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 288,077 | 544,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,449,055 | 4,632,357 | |||
| その他未払費用 | 72,772 | 136,151 | |||
| 流動負債合計 | 5,244,371 | 12,557,280 | |||
| 負債合計 | 5,244,371 | 12,557,280 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,054,915,067 | ※1 3,612,786,205 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,086,992,496 | 2,425,544,500 | |||
| (分配準備積立金) | 373,547,121 | 924,576,446 | |||
| 元本等合計 | 3,141,907,563 | 6,038,330,705 | |||
| 純資産合計 | 3,141,907,563 | 6,038,330,705 | |||
| 負債純資産合計 | 3,147,151,934 | 6,050,887,985 | |||