有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年11月30日現在 | 第8期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,005,197 | 85,052,675 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,478,524,046 | 40,121,338,873 | |||
| 流動資産合計 | 25,534,529,243 | 40,206,391,548 | |||
| 資産合計 | 25,534,529,243 | 40,206,391,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,184,584 | 42,115,371 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,545,228 | 4,008,560 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,634,732 | 34,073,104 | |||
| その他未払費用 | 636,223 | 1,002,066 | |||
| 流動負債合計 | 54,000,767 | 81,199,101 | |||
| 負債合計 | 54,000,767 | 81,199,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,648,039,179 | ※1 13,743,559,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,832,489,297 | 26,381,633,038 | |||
| (分配準備積立金) | 4,604,314,212 | 10,568,450,276 | |||
| 元本等合計 | 25,480,528,476 | 40,125,192,447 | |||
| 純資産合計 | 25,480,528,476 | 40,125,192,447 | |||
| 負債純資産合計 | 25,534,529,243 | 40,206,391,548 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
