- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年3月末日 | 2,068,205,808 | - | 1.2499 | - |
| 4月末日 | 1,877,838,126 | - | 1.2558 | - |
| 5月末日 | 1,936,163,890 | - | 1.2590 | - |
| 6月末日 | 2,018,043,292 | - | 1.2874 | - |
| 7月末日 | 2,145,558,189 | - | 1.3020 | - |
| 8月末日 | 2,344,859,115 | - | 1.3107 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月7日) | 2,353,279,587 | 2,353,279,587 | 1.2915 | 1.2915 |
| 9月末日 | 2,582,007,762 | - | 1.3691 | - |
| 10月末日 | 3,045,116,592 | - | 1.4347 | - |
| 11月末日 | 3,439,786,930 | - | 1.4605 | - |
| 12月末日 | 4,418,375,369 | - | 1.5294 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,202,890,746 | - | 1.5468 | - |
| 2月末日 | 5,263,069,618 | - | 1.4910 | - |
| 3月末日 | 5,252,965,082 | - | 1.4011 | - |
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