半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/09-2026/09/07)
- 【提出】
- 2026/06/01 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 2,353,279,587 | 2,353,279,587 | 1.2915 | 1.2915 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 7,552,358,041 | 7,552,358,041 | 1.5850 | 1.5850 |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 12,394,935,607 | 12,394,935,607 | 1.6101 | 1.6101 |
| 第4計算期間末 (2020年9月7日) | 18,898,609,198 | 18,898,609,198 | 1.7102 | 1.7102 |
| 第5計算期間末 (2021年9月7日) | 28,160,546,201 | 28,160,546,201 | 2.2514 | 2.2514 |
| 第6計算期間末 (2022年9月7日) | 40,393,609,133 | 40,393,609,133 | 2.6238 | 2.6238 |
| 第7計算期間末 (2023年9月7日) | 56,097,999,765 | 56,097,999,765 | 3.0498 | 3.0498 |
| 第8計算期間末 (2024年9月9日) | 70,846,024,720 | 70,846,024,720 | 3.4992 | 3.4992 |
| 2025年3月末日 | 82,564,217,449 | - | 3.8014 | - |
| 4月末日 | 77,457,355,153 | - | 3.5347 | - |
| 5月末日 | 82,485,369,137 | - | 3.7203 | - |
| 6月末日 | 86,499,197,821 | - | 3.8925 | - |
| 7月末日 | 90,236,041,934 | - | 4.0766 | - |
| 8月末日 | 91,167,557,543 | - | 4.1202 | - |
| 第9計算期間末 (2025年9月8日) | 91,563,077,697 | 91,563,077,697 | 4.1462 | 4.1462 |
| 9月末日 | 93,702,580,263 | - | 4.2433 | - |
| 10月末日 | 99,020,448,569 | - | 4.5086 | - |
| 11月末日 | 100,676,914,009 | - | 4.5779 | - |
| 12月末日 | 103,656,065,834 | - | 4.6823 | - |
| 2026年1月末日 | 103,758,051,463 | - | 4.6554 | - |
| 2月末日 | 106,469,314,890 | - | 4.7661 | - |
| 3月末日 | 100,217,297,032 | - | 4.4746 | - |
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