有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/08-2023/09/07)
- 【提出】
- 2023/11/30 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 2,353,279,587 | 2,353,279,587 | 1.2915 | 1.2915 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 7,552,358,041 | 7,552,358,041 | 1.5850 | 1.5850 |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 12,394,935,607 | 12,394,935,607 | 1.6101 | 1.6101 |
| 第4計算期間末 (2020年9月7日) | 18,898,609,198 | 18,898,609,198 | 1.7102 | 1.7102 |
| 第5計算期間末 (2021年9月7日) | 28,160,546,201 | 28,160,546,201 | 2.2514 | 2.2514 |
| 第6計算期間末 (2022年9月7日) | 40,393,609,133 | 40,393,609,133 | 2.6238 | 2.6238 |
| 2022年9月末日 | 39,353,412,327 | - | 2.4922 | - |
| 10月末日 | 46,247,470,212 | - | 2.8710 | - |
| 11月末日 | 45,738,354,896 | - | 2.7753 | - |
| 12月末日 | 43,936,976,893 | - | 2.6067 | - |
| 2023年1月末日 | 45,235,461,626 | - | 2.6033 | - |
| 2月末日 | 47,051,463,951 | - | 2.6584 | - |
| 3月末日 | 46,990,672,213 | - | 2.6059 | - |
| 4月末日 | 48,664,319,591 | - | 2.6965 | - |
| 5月末日 | 49,521,572,834 | - | 2.7500 | - |
| 6月末日 | 53,147,946,221 | - | 2.9506 | - |
| 7月末日 | 53,998,504,070 | - | 2.9829 | - |
| 8月末日 | 56,077,002,612 | - | 3.0522 | - |
| 第7計算期間末 (2023年9月7日) | 56,097,999,765 | 56,097,999,765 | 3.0498 | 3.0498 |
| 9月末日 | 56,179,590,973 | - | 3.0155 | - |
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