有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
- 【提出】
- 2019/12/02 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 2,353,279,587 | 2,353,279,587 | 1.2915 | 1.2915 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 7,552,358,041 | 7,552,358,041 | 1.5850 | 1.5850 |
| 2018年9月末日 | 8,413,250,351 | - | 1.6571 | - |
| 10月末日 | 8,669,653,640 | - | 1.5555 | - |
| 11月末日 | 9,502,066,647 | - | 1.5922 | - |
| 12月末日 | 8,584,372,831 | - | 1.4237 | - |
| 2019年1月末日 | 9,655,239,852 | - | 1.5118 | - |
| 2月末日 | 10,227,389,938 | - | 1.6024 | - |
| 3月末日 | 10,270,337,002 | - | 1.5895 | - |
| 4月末日 | 10,384,567,178 | - | 1.6487 | - |
| 5月末日 | 10,239,512,508 | - | 1.5379 | - |
| 6月末日 | 11,135,733,869 | - | 1.5993 | - |
| 7月末日 | 11,967,293,719 | - | 1.6540 | - |
| 8月末日 | 12,139,361,624 | - | 1.5758 | - |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 12,394,935,607 | 12,394,935,607 | 1.6101 | 1.6101 |
| 9月末日 | 12,442,394,383 | - | 1.6268 | - |
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