有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
- 【提出】
- 2020/11/30 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 2,353,279,587 | 2,353,279,587 | 1.2915 | 1.2915 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 7,552,358,041 | 7,552,358,041 | 1.5850 | 1.5850 |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 12,394,935,607 | 12,394,935,607 | 1.6101 | 1.6101 |
| 2019年9月末日 | 12,442,394,383 | - | 1.6268 | - |
| 10月末日 | 12,839,195,620 | - | 1.6648 | - |
| 11月末日 | 13,531,385,338 | - | 1.7397 | - |
| 12月末日 | 14,000,831,013 | - | 1.7723 | - |
| 2020年1月末日 | 14,621,945,971 | - | 1.7785 | - |
| 2月末日 | 13,610,322,532 | - | 1.5970 | - |
| 3月末日 | 13,805,570,262 | - | 1.3778 | - |
| 4月末日 | 15,890,581,874 | - | 1.4933 | - |
| 5月末日 | 17,255,024,863 | - | 1.5532 | - |
| 6月末日 | 17,542,177,522 | - | 1.5704 | - |
| 7月末日 | 17,460,413,974 | - | 1.5688 | - |
| 8月末日 | 19,103,570,818 | - | 1.7242 | - |
| 第4計算期間末 (2020年9月7日) | 18,898,609,198 | 18,898,609,198 | 1.7102 | 1.7102 |
| 9月末日 | 18,760,223,001 | - | 1.6610 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
