半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
- 【提出】
- 2021/05/31 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 2,353,279,587 | 2,353,279,587 | 1.2915 | 1.2915 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 7,552,358,041 | 7,552,358,041 | 1.5850 | 1.5850 |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 12,394,935,607 | 12,394,935,607 | 1.6101 | 1.6101 |
| 2020年3月末日 | 13,805,570,262 | - | 1.3778 | - |
| 4月末日 | 15,890,581,874 | - | 1.4933 | - |
| 5月末日 | 17,255,024,863 | - | 1.5532 | - |
| 6月末日 | 17,542,177,522 | - | 1.5704 | - |
| 7月末日 | 17,460,413,974 | - | 1.5688 | - |
| 8月末日 | 19,103,570,818 | - | 1.7242 | - |
| 第4計算期間末 (2020年9月7日) | 18,898,609,198 | 18,898,609,198 | 1.7102 | 1.7102 |
| 9月末日 | 18,760,223,001 | - | 1.6610 | - |
| 10月末日 | 18,131,843,179 | - | 1.5956 | - |
| 11月末日 | 20,213,937,256 | - | 1.7816 | - |
| 12月末日 | 20,236,968,074 | - | 1.8025 | - |
| 2021年1月末日 | 20,680,925,517 | - | 1.8367 | - |
| 2月末日 | 21,586,499,522 | - | 1.9200 | - |
| 3月末日 | 24,234,280,182 | - | 2.1093 | - |
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