半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
- 【提出】
- 2022/05/31 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 2,353,279,587 | 2,353,279,587 | 1.2915 | 1.2915 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 7,552,358,041 | 7,552,358,041 | 1.5850 | 1.5850 |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 12,394,935,607 | 12,394,935,607 | 1.6101 | 1.6101 |
| 第4計算期間末 (2020年9月7日) | 18,898,609,198 | 18,898,609,198 | 1.7102 | 1.7102 |
| 2021年3月末日 | 24,234,280,182 | - | 2.1093 | - |
| 4月末日 | 25,011,289,061 | - | 2.1388 | - |
| 5月末日 | 26,173,971,941 | - | 2.1897 | - |
| 6月末日 | 26,723,685,297 | - | 2.1921 | - |
| 7月末日 | 27,466,845,289 | - | 2.2218 | - |
| 8月末日 | 28,205,617,156 | - | 2.2540 | - |
| 第5計算期間末 (2021年9月7日) | 28,160,546,201 | 28,160,546,201 | 2.2514 | 2.2514 |
| 9月末日 | 28,537,398,425 | - | 2.2326 | - |
| 10月末日 | 30,334,423,916 | - | 2.3571 | - |
| 11月末日 | 30,681,094,888 | - | 2.3230 | - |
| 12月末日 | 32,964,104,292 | - | 2.4423 | - |
| 2022年1月末日 | 31,908,931,382 | - | 2.3339 | - |
| 2月末日 | 31,999,236,225 | - | 2.2952 | - |
| 3月末日 | 35,954,177,266 | - | 2.5183 | - |
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