半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【提出】
- 2025/06/02 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 2,353,279,587 | 2,353,279,587 | 1.2915 | 1.2915 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 7,552,358,041 | 7,552,358,041 | 1.5850 | 1.5850 |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 12,394,935,607 | 12,394,935,607 | 1.6101 | 1.6101 |
| 第4計算期間末 (2020年9月7日) | 18,898,609,198 | 18,898,609,198 | 1.7102 | 1.7102 |
| 第5計算期間末 (2021年9月7日) | 28,160,546,201 | 28,160,546,201 | 2.2514 | 2.2514 |
| 第6計算期間末 (2022年9月7日) | 40,393,609,133 | 40,393,609,133 | 2.6238 | 2.6238 |
| 第7計算期間末 (2023年9月7日) | 56,097,999,765 | 56,097,999,765 | 3.0498 | 3.0498 |
| 2024年3月末日 | 70,174,427,275 | - | 3.6377 | - |
| 4月末日 | 70,942,964,283 | - | 3.6365 | - |
| 5月末日 | 71,606,305,385 | - | 3.6144 | - |
| 6月末日 | 76,306,649,252 | - | 3.8201 | - |
| 7月末日 | 75,663,235,773 | - | 3.7638 | - |
| 8月末日 | 73,489,343,104 | - | 3.6329 | - |
| 第8計算期間末 (2024年9月9日) | 70,846,024,720 | 70,846,024,720 | 3.4992 | 3.4992 |
| 9月末日 | 74,931,832,078 | - | 3.6703 | - |
| 10月末日 | 80,702,804,525 | - | 3.9368 | - |
| 11月末日 | 85,436,695,955 | - | 4.1050 | - |
| 12月末日 | 87,727,218,872 | - | 4.1453 | - |
| 2025年1月末日 | 90,145,125,181 | - | 4.2267 | - |
| 2月末日 | 85,107,012,371 | - | 3.9504 | - |
| 3月末日 | 82,564,217,449 | - | 3.8014 | - |
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