有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年7月6日現在 | 第5期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,522,535 | 23,184,455 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,842,711,231 | 5,565,955,630 | |||
| 未収入金 | 1,538,362 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,856,772,128 | 5,589,140,085 | |||
| 資産合計 | 3,856,772,128 | 5,589,140,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,457,367 | 5,518,842 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,453 | 538,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,894,954 | 5,388,244 | |||
| その他未払費用 | 146,835 | 201,971 | |||
| 流動負債合計 | 9,888,609 | 11,647,847 | |||
| 負債合計 | 9,888,609 | 11,647,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,464,899,120 | ※1 4,632,396,845 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,984,399 | 945,095,393 | |||
| (分配準備積立金) | 57,756,671 | 308,767,360 | |||
| 元本等合計 | 3,846,883,519 | 5,577,492,238 | |||
| 純資産合計 | 3,846,883,519 | 5,577,492,238 | |||
| 負債純資産合計 | 3,856,772,128 | 5,589,140,085 | |||
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