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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)

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【提出】: 2023/09/28 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2022年7月5日現在	第7期 2023年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		43,890,162	88,532,578
		親投資信託受益証券		7,518,055,344	11,913,144,010
		流動資産合計		7,561,945,506	12,001,676,588
	資産合計			7,561,945,506	12,001,676,588
負債の部
	流動負債
		未払解約金		19,038,470	51,037,984
		未払受託者報酬		746,029	1,055,023
		未払委託者報酬		7,460,763	10,550,807
		その他未払費用		279,691	395,571
		流動負債合計		27,524,953	63,039,385
	負債合計			27,524,953	63,039,385
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,355,624,516	※1 8,518,605,547
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,178,796,037	3,420,031,656
			(分配準備積立金)	241,146,186	1,741,061,043
		元本等合計		7,534,420,553	11,938,637,203
	純資産合計			7,534,420,553	11,938,637,203
負債純資産合計				7,561,945,506	12,001,676,588

開示資料

決算

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