有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年7月5日現在 | 第7期 2023年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,890,162 | 88,532,578 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,518,055,344 | 11,913,144,010 | |||
| 流動資産合計 | 7,561,945,506 | 12,001,676,588 | |||
| 資産合計 | 7,561,945,506 | 12,001,676,588 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,038,470 | 51,037,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 746,029 | 1,055,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,460,763 | 10,550,807 | |||
| その他未払費用 | 279,691 | 395,571 | |||
| 流動負債合計 | 27,524,953 | 63,039,385 | |||
| 負債合計 | 27,524,953 | 63,039,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,355,624,516 | ※1 8,518,605,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,178,796,037 | 3,420,031,656 | |||
| (分配準備積立金) | 241,146,186 | 1,741,061,043 | |||
| 元本等合計 | 7,534,420,553 | 11,938,637,203 | |||
| 純資産合計 | 7,534,420,553 | 11,938,637,203 | |||
| 負債純資産合計 | 7,561,945,506 | 12,001,676,588 | |||
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