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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)

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【提出】: 2018/09/28 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期平成29年7月5日現在	第2期平成30年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	4,465,394
		コール・ローン		2,793,199	11,778,174
		親投資信託受益証券		637,566,256	1,787,048,226
		流動資産合計		640,359,455	1,803,291,794
	資産合計			640,359,455	1,803,291,794
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,398,441	11,919,478
		未払受託者報酬		31,457	173,067
		未払委託者報酬		314,790	1,731,025
		その他未払費用		11,743	65,115
		流動負債合計		1,756,431	13,888,685
	負債合計			1,756,431	13,888,685
純資産の部
	元本等
		元本		※1 560,422,202	※1 1,656,984,768
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,180,822	132,418,341
			(分配準備積立金)	31,964,657	15,727,175
		元本等合計		638,603,024	1,789,403,109
	純資産合計			638,603,024	1,789,403,109
負債純資産合計				640,359,455	1,803,291,794

開示資料

決算

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