有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年7月5日現在 | 第3期 2019年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,465,394 | 306,470 | |||
| コール・ローン | 11,778,174 | 12,401,251 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,787,048,226 | 3,037,155,178 | |||
| 未収入金 | - | 2,654,115 | |||
| 流動資産合計 | 1,803,291,794 | 3,052,517,014 | |||
| 資産合計 | 1,803,291,794 | 3,052,517,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,919,478 | 8,501,306 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,067 | 284,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,731,025 | 2,843,314 | |||
| その他未払費用 | 65,115 | 107,538 | |||
| 流動負債合計 | 13,888,685 | 11,736,435 | |||
| 負債合計 | 13,888,685 | 11,736,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,656,984,768 | ※1 2,633,840,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,418,341 | 406,940,421 | |||
| (分配準備積立金) | 15,727,175 | 91,541,807 | |||
| 元本等合計 | 1,789,403,109 | 3,040,780,579 | |||
| 純資産合計 | 1,789,403,109 | 3,040,780,579 | |||
| 負債純資産合計 | 1,803,291,794 | 3,052,517,014 | |||
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