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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/06-2024/07/05)

【提出】: 2024/09/27 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2023年7月5日現在	第8期 2024年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		88,532,578	91,698,028
		親投資信託受益証券		11,913,144,010	17,854,737,386
		未収入金		-	33,468,539
		流動資産合計		12,001,676,588	17,979,903,953
	資産合計			12,001,676,588	17,979,903,953
負債の部
	流動負債
		未払解約金		51,037,984	69,800,856
		未払受託者報酬		1,055,023	1,735,801
		未払委託者報酬		10,550,807	17,358,490
		その他未払費用		395,571	650,852
		流動負債合計		63,039,385	89,545,999
	負債合計			63,039,385	89,545,999
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,518,605,547	※1 11,251,329,697
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,420,031,656	6,639,028,257
			(分配準備積立金)	1,741,061,043	3,059,500,876
		元本等合計		11,938,637,203	17,890,357,954
	純資産合計			11,938,637,203	17,890,357,954
負債純資産合計				12,001,676,588	17,979,903,953

開示資料

決算

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