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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/06-2025/07/07)

【提出】: 2025/09/30 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2024年7月5日現在	第9期 2025年7月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		91,698,028	93,331,039
		親投資信託受益証券		17,854,737,386	21,616,313,140
		未収入金		33,468,539	-
		流動資産合計		17,979,903,953	21,709,644,179
	資産合計			17,979,903,953	21,709,644,179
負債の部
	流動負債
		未払解約金		69,800,856	26,614,630
		未払受託者報酬		1,735,801	2,131,093
		未払委託者報酬		17,358,490	21,311,379
		その他未払費用		650,852	803,311
		流動負債合計		89,545,999	50,860,413
	負債合計			89,545,999	50,860,413
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,251,329,697	※1 13,397,222,569
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,639,028,257	8,261,561,197
			(分配準備積立金)	3,059,500,876	3,025,767,123
		元本等合計		17,890,357,954	21,658,783,766
	純資産合計			17,890,357,954	21,658,783,766
負債純資産合計				17,979,903,953	21,709,644,179

開示資料

決算

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