有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年7月5日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,793,199 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 637,566,256 | ||||
| 流動資産合計 | 640,359,455 | ||||
| 資産合計 | 640,359,455 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,398,441 | ||||
| 未払受託者報酬 | 31,457 | ||||
| 未払委託者報酬 | 314,790 | ||||
| その他未払費用 | 11,743 | ||||
| 流動負債合計 | 1,756,431 | ||||
| 負債合計 | 1,756,431 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 560,422,202 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,180,822 | ||||
| (分配準備積立金) | 31,964,657 | ||||
| 元本等合計 | 638,603,024 | ||||
| 純資産合計 | 638,603,024 | ||||
| 負債純資産合計 | 640,359,455 | ||||
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