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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/08-2026/07/06)

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【提出】: 2026/09/29 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2025年7月7日現在	第10期 2026年7月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		93,331,039	156,620,518
		親投資信託受益証券		21,616,313,140	32,796,316,662
		流動資産合計		21,709,644,179	32,952,937,180
	資産合計			21,709,644,179	32,952,937,180
負債の部
	流動負債
		未払解約金		26,614,630	46,904,181
		未払受託者報酬		2,131,093	3,286,624
		未払委託者報酬		21,311,379	32,866,584
		その他未払費用		803,311	1,162,251
		流動負債合計		50,860,413	84,219,640
	負債合計			50,860,413	84,219,640
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,397,222,569	※1 17,031,254,235
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,261,561,197	15,837,463,305
			(分配準備積立金)	3,025,767,123	6,318,875,076
		元本等合計		21,658,783,766	32,868,717,540
	純資産合計			21,658,783,766	32,868,717,540
負債純資産合計				21,709,644,179	32,952,937,180

開示資料

決算

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