有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年7月5日現在 | 第4期 2020年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 306,470 | - | |||
| コール・ローン | 12,401,251 | 12,522,535 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,037,155,178 | 3,842,711,231 | |||
| 未収入金 | 2,654,115 | 1,538,362 | |||
| 流動資産合計 | 3,052,517,014 | 3,856,772,128 | |||
| 資産合計 | 3,052,517,014 | 3,856,772,128 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,501,306 | 5,457,367 | |||
| 未払受託者報酬 | 284,277 | 389,453 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,843,314 | 3,894,954 | |||
| その他未払費用 | 107,538 | 146,835 | |||
| 流動負債合計 | 11,736,435 | 9,888,609 | |||
| 負債合計 | 11,736,435 | 9,888,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,633,840,158 | ※1 3,464,899,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,940,421 | 381,984,399 | |||
| (分配準備積立金) | 91,541,807 | 57,756,671 | |||
| 元本等合計 | 3,040,780,579 | 3,846,883,519 | |||
| 純資産合計 | 3,040,780,579 | 3,846,883,519 | |||
| 負債純資産合計 | 3,052,517,014 | 3,856,772,128 | |||
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