- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成29年3月7日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,744,767 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 102,196,719 | ||||
| 未収入金 | 1,288,000 | ||||
| 流動資産合計 | 105,229,486 | ||||
| 資産合計 | 105,229,486 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,709,241 | ||||
| 未払受託者報酬 | 7,973 | ||||
| 未払委託者報酬 | 108,284 | ||||
| その他未払費用 | 1,915 | ||||
| 流動負債合計 | 2,827,413 | ||||
| 負債合計 | 2,827,413 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 102,930,254 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 528,181 | ||||
| 元本等合計 | 102,402,073 | ||||
| 純資産合計 | 102,402,073 | ||||
| 負債純資産合計 | 105,229,486 | ||||
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