半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年9月15日現在 | 当中間計算期間末 2024年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,710,293 | 4,853,803 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,100,045,934 | 2,232,115,873 | |||
| 未収入金 | 800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,110,556,227 | 2,236,969,676 | |||
| 資産合計 | 2,110,556,227 | 2,236,969,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,049,908 | 300,364 | |||
| 未払受託者報酬 | 231,438 | 234,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,125,039 | 3,166,111 | |||
| その他未払費用 | 57,776 | 58,543 | |||
| 流動負債合計 | 9,464,161 | 3,759,503 | |||
| 負債合計 | 9,464,161 | 3,759,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,603,309,813 | ※1 1,817,160,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 497,782,253 | 416,050,101 | |||
| (分配準備積立金) | 52,714,325 | 25,656,143 | |||
| 元本等合計 | 2,101,092,066 | 2,233,210,173 | |||
| 純資産合計 | 2,101,092,066 | 2,233,210,173 | |||
| 負債純資産合計 | 2,110,556,227 | 2,236,969,676 | |||
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