- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年9月18日現在 | 当中間計算期間末 平成31年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,262,946 | 4,807,423 | |||
| 親投資信託受益証券 | 348,794,348 | 245,283,499 | |||
| 未収入金 | 170,000 | 52,685,000 | |||
| 流動資産合計 | 352,227,294 | 302,775,922 | |||
| 資産合計 | 352,227,294 | 302,775,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,211,693 | 56,501,217 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,989 | 34,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 486,587 | 461,015 | |||
| その他未払費用 | 8,915 | 8,454 | |||
| 流動負債合計 | 2,743,184 | 57,004,779 | |||
| 負債合計 | 2,743,184 | 57,004,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 340,328,611 | ※1 219,150,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,155,499 | 26,621,084 | |||
| (分配準備積立金) | 20,629,985 | 6,647,223 | |||
| 元本等合計 | 349,484,110 | 245,771,143 | |||
| 純資産合計 | 349,484,110 | 245,771,143 | |||
| 負債純資産合計 | 352,227,294 | 302,775,922 | |||