半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年9月15日現在 | 当中間計算期間末 2023年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,571,972 | 7,395,924 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,134,395,682 | 1,975,308,493 | |||
| 未収入金 | 3,530,000 | 114,230,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,143,497,654 | 2,096,934,417 | |||
| 資産合計 | 2,143,497,654 | 2,096,934,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,645,159 | 117,244,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,879 | 229,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,103,934 | 3,092,440 | |||
| その他未払費用 | 57,396 | 57,186 | |||
| 流動負債合計 | 8,036,368 | 120,623,186 | |||
| 負債合計 | 8,036,368 | 120,623,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,578,072,013 | ※1 1,600,147,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 557,389,273 | 376,163,468 | |||
| (分配準備積立金) | 104,653,578 | 45,282,363 | |||
| 元本等合計 | 2,135,461,286 | 1,976,311,231 | |||
| 純資産合計 | 2,135,461,286 | 1,976,311,231 | |||
| 負債純資産合計 | 2,143,497,654 | 2,096,934,417 | |||
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