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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/18-2025/09/16)

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【提出】: 2025/06/10 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年9月17日現在	当中間計算期間末 2025年3月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		7,085,063	4,228,783
		親投資信託受益証券		2,079,368,303	1,776,173,455
		未収入金		12,900,000	9,930,000
		流動資産合計		2,099,353,366	1,790,332,238
	資産合計			2,099,353,366	1,790,332,238
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,444,172	10,212,944
		未払受託者報酬		237,065	207,589
		未払委託者報酬		3,200,991	2,803,048
		その他未払費用		59,191	51,822
		流動負債合計		18,941,419	13,275,403
	負債合計			18,941,419	13,275,403
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,625,273,307	※1 1,416,880,017
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	455,138,640	360,176,818
			(分配準備積立金)	17,296,451	12,551,622
		元本等合計		2,080,411,947	1,777,056,835
	純資産合計			2,080,411,947	1,777,056,835
負債純資産合計				2,099,353,366	1,790,332,238

開示資料

決算

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