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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/06/10 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年9月17日現在	当中間計算期間末 2020年3月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		9,586,160	5,422,047
		親投資信託受益証券		352,086,837	301,017,282
		未収入金		5,927,000	3,515,000
		流動資産合計		367,599,997	309,954,329
	資産合計			367,599,997	309,954,329
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,861,919	8,059,241
		未払受託者報酬		32,105	49,142
		未払委託者報酬		433,860	664,163
		その他未払費用		8,096	12,223
		流動負債合計		15,335,980	8,784,769
	負債合計			15,335,980	8,784,769
純資産の部
	元本等
		元本		※1 275,597,418	※1 319,598,414
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 76,666,599	※2 △ 18,428,854
			(分配準備積立金)	35,154,454	10,527,810
		元本等合計		352,264,017	301,169,560
	純資産合計			352,264,017	301,169,560
負債純資産合計				367,599,997	309,954,329

開示資料

決算

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