- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年9月15日現在 | 当中間計算期間末 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,799,421 | 8,569,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 381,008,392 | 1,054,457,221 | |||
| 未収入金 | - | 14,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 382,807,813 | 1,077,136,462 | |||
| 資産合計 | 382,807,813 | 1,077,136,462 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,045,974 | 21,241,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,261 | 61,630 | |||
| 未払委託者報酬 | 517,067 | 832,588 | |||
| その他未払費用 | 9,490 | 15,341 | |||
| 流動負債合計 | 1,610,792 | 22,151,135 | |||
| 負債合計 | 1,610,792 | 22,151,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 353,429,519 | ※1 847,092,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,767,502 | 207,893,092 | |||
| (分配準備積立金) | 7,113,369 | 3,641,575 | |||
| 元本等合計 | 381,197,021 | 1,054,985,327 | |||
| 純資産合計 | 381,197,021 | 1,054,985,327 | |||
| 負債純資産合計 | 382,807,813 | 1,077,136,462 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
