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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/06/08 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成29年9月15日現在	当中間計算期間末平成30年3月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	81,018
		コール・ローン		702,558	1,800,062
		親投資信託受益証券		167,910,290	312,502,284
		流動資産合計		168,612,848	314,383,364
	資産合計			168,612,848	314,383,364
負債の部
	流動負債
		未払解約金		138,045	818,898
		未払受託者報酬		15,339	30,072
		未払委託者報酬		207,829	406,341
		その他未払費用		3,753	7,419
		流動負債合計		364,966	1,262,730
	負債合計			364,966	1,262,730
純資産の部
	元本等
		元本		※1 178,964,162	※1 323,024,224
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 10,716,280	※2 △ 9,903,590
		元本等合計		168,247,882	313,120,634
	純資産合計			168,247,882	313,120,634
負債純資産合計				168,612,848	314,383,364

開示資料

決算

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